證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2025年第一季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 1,105,639,301.22 | 1,162,241,100.01 | -4.87 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -149,498,273.35 | -191,214,844.93 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -148,467,895.38 | -184,239,433.94 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -110,897,002.86 | -401,501,965.73 | 不適用 |
基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.06 | 不適用 |
稀釋每股收益（元/股） | -0.05 | -0.06 | 不適用 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -3.32 | -3.63 | 不適用 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 12,676,780,002.58 | 12,374,281,029.95 | 2.44 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 4,429,434,164.99 | 4,573,838,474.03 | -3.16 |
單位: 元 幣種: 人民幣
非經(jīng)常性損益項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動性資產(chǎn)處置損益，包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分 | ||
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關、符合國家政策規(guī)定、按照確定的標準享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補助除外 | 1,655,687.32 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的損益 | ||
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產(chǎn)生的各項資產(chǎn)損失 | ||
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
債務重組損益 | ||
企業(yè)因相關經(jīng)營活動不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費用，如安置職工的支出等 | ||
因稅收、會計等法律、法規(guī)的調整對當期損益產(chǎn)生的一次性影響 | ||
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 | ||
對于現(xiàn)金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的收益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -2,611,810.55 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減：所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 74,254.74 | |
合計 | -1,030,377.97 |
對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因。
項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
貨幣資金 | -30.29 | 主要是支付貨款等所致。 |
應收賬款融資 | 829.00 | 主要是期末收到票據(jù)增加所致。 |
其他流動資產(chǎn) | -51.82 | 主要是本期留抵增值稅減少所致。 |
短期借款 | 76.28 | 主要是本期銀行借款增加所致。 |
合同負債 | 41.05 | 主要是鋼材預收款增加所致。 |
應付職工薪酬 | 135.98 | 主要是職工保險跨月繳納所致。 |
應交稅費 | -62.15 | 主要是本期繳納稅款所致。 |
銷售費用 | 61.61 | 主要是本期銷售規(guī)模增加所致。 |
投資收益 | 不適用 | 主要是本期聯(lián)營企業(yè)減虧所致。 |
信用減值損失 | 不適用 | 主要是應收賬款余額減少所致。 |
營業(yè)外收入 | -50.00 | 主要是上年同期確認合同違約金所致。 |
營業(yè)外支出 | -70.29 | 主要是稅款滯納金同比減少所致。 |
所得稅費用 | 不適用 | 主要是本期遞延所得稅資產(chǎn)轉回所致。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要是本期銷售規(guī)模增加所致。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要是本期工程投入同比減少所致。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要是本期取得的借款增加所致。 |
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位： 股
47,568 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||
前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司 | 境內非國有法人 | 975,144,766 | 29.96 | 624,035,132 | ||
蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 國有法人 | 476,135,811 | 14.63 | 質押 | 150,000,000 | |
青海西礦資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 408,523,212 | 12.55 | 無 | ||
中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 國有法人 | 150,330,000 | 4.62 | 無 | ||
西寧特殊鋼股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶 | 國有法人 | 118,995,030 | 3.66 | 無 | ||
青海省物產(chǎn)集團有限公司 | 國有法人 | 100,000,000 | 3.07 | 無 | ||
青海機電國有控股有限公司 | 國有法人 | 100,000,000 | 3.07 | 質押 | 100,000,000 | |
青海信保資產(chǎn)運營有限公司 | 國有法人 | 62,757,304 | 1.93 | 無 | ||
西寧特殊鋼集團有限責任公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶 | 國有法人 | 45,569,346 | 1.40 | 無 | ||
北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙） | 境內非國有法人 | 41,011,657 | 1.26 | 無 | ||
前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司 | 975,144,766 | 人民幣普通股 | 975,144,766 | |||
蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 476,135,811 | 人民幣普通股 | 476,135,811 | |||
青海西礦資產(chǎn)管理有限公司 | 408,523,212 | 人民幣普通股 | 408,523,212 | |||
中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 150,330,000 | 人民幣普通股 | 150,330,000 | |||
西寧特殊鋼股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶 | 118,995,030 | 人民幣普通股 | 118,995,030 | |||
青海省物產(chǎn)集團有限公司 | 100,000,000 | 人民幣普通股 | 100,000,000 | |||
青海機電國有控股有限公司 | 100,000,000 | 人民幣普通股 | 100,000,000 | |||
青海信保資產(chǎn)運營有限公司 | 62,757,304 | 人民幣普通股 | 62,757,304 | |||
西寧特殊鋼集團有限責任公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶 | 45,569,346 | 人民幣普通股 | 45,569,346 | |||
北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙） | 41,011,657 | 人民幣普通股 | 41,011,657 | |||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 上述股東中，西礦資產(chǎn)、蕪湖信澤海、青海物產(chǎn)集團、青海機電控股均分別出具承諾，在西寧特鋼重整計劃執(zhí)行完畢之日起5年內，上述公司及其控制的企業(yè)不會謀求西寧特鋼的第一大股東或控股股東、實際控制人地位，也不以與西寧特鋼其他股東及其關聯(lián)方、一致行動人之間簽署一致行動協(xié)議或達成類似協(xié)議、安排等其他任何方式謀求西寧特鋼第一大股東或控股股東、實際控制人地位，且不會協(xié)助或促使任何其他方通過任何方式謀求西寧特鋼的控股股東及實際控制人地位。分別詳見公司于2023年11月10日披露的《簡式權益變動報告書（青海省物產(chǎn)集團有限公司）》《簡式權益變動報告書（青海機電國有控股有限公司）》，2023年12月5日披露的《簡式權益變動報告書-青海國投（青海國投,蕪湖信澤海）》《簡式權益變動報告書-西礦集團（西礦集團,西礦資產(chǎn),西礦股份,玉龍銅業(yè),鴻豐偉業(yè)）》。 除上述股東外，公司未知其他股東是否存在關聯(lián)關系和一致行動人的情況。 | |||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明（如有） | 無 | |||||
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
2025年3月31日
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位： 元 幣種: 人民幣 審計類型： 未經(jīng)審計
項目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
流動資產(chǎn)： | ||
貨幣資金 | 72,148,450.17 | 103,493,655.83 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據(jù) | 550,670,822.71 | 507,689,723.01 |
應收賬款 | 216,259,394.30 | 173,633,559.80 |
應收款項融資 | 53,080,858.22 | 5,713,765.17 |
預付款項 | 150,616,197.83 | 148,428,553.45 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 192,264,271.20 | 175,470,932.64 |
其中：應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,605,837,288.79 | 1,308,902,563.49 |
其中：數(shù)據(jù)資源 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 16,961,058.88 | 35,206,560.21 |
流動資產(chǎn)合計 | 2,857,838,342.10 | 2,458,539,313.60 |
非流動資產(chǎn)： | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 5,475,084.35 | 5,488,131.21 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 6,929,405.46 | 6,986,524.20 |
固定資產(chǎn) | 8,629,474,594.13 | 8,756,889,214.30 |
在建工程 | 234,035,668.34 | 198,039,234.92 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權資產(chǎn) | 1,105,922.96 | 1,105,922.96 |
無形資產(chǎn) | 570,082,400.42 | 575,771,744.33 |
其中：數(shù)據(jù)資源 | ||
開發(fā)支出 | ||
其中：數(shù)據(jù)資源 | ||
商譽 | 153,992,438.92 | 153,992,438.92 |
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 55,734,886.31 | 56,680,335.72 |
其他非流動資產(chǎn) | 162,111,259.59 | 160,788,169.79 |
非流動資產(chǎn)合計 | 9,818,941,660.48 | 9,915,741,716.35 |
資產(chǎn)總計 | 12,676,780,002.58 | 12,374,281,029.95 |
流動負債： | ||
短期借款 | 556,958,509.17 | 315,955,780.47 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | ||
應付賬款 | 1,119,376,295.33 | 970,363,767.56 |
預收款項 | ||
合同負債 | 790,867,788.00 | 560,701,984.36 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 9,236,790.77 | 3,914,304.84 |
應交稅費 | 43,971,966.93 | 116,171,984.63 |
其他應付款 | 232,140,165.75 | 206,268,224.52 |
其中：應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 868,431,192.95 | 888,407,580.07 |
其他流動負債 | 534,043,981.47 | 560,623,053.65 |
流動負債合計 | 4,155,026,690.37 | 3,622,406,680.10 |
非流動負債： | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 106,930,000.00 | 106,930,000.00 |
應付債券 | ||
其中：優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 684,971.06 | 684,971.06 |
長期應付款 | 1,671,802,891.63 | 1,693,998,753.39 |
長期應付職工薪酬 | 3,026,734.52 | 3,026,734.52 |
預計負債 | ||
遞延收益 | 419,998,398.92 | 421,647,379.39 |
遞延所得稅負債 | 276,480.74 | 276,480.74 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 2,202,719,476.87 | 2,226,564,319.10 |
負債合計 | 6,357,746,167.24 | 5,848,970,999.20 |
所有者權益（或股東權益）： | ||
實收資本（或股本） | 3,255,114,857.00 | 3,255,114,857.00 |
其他權益工具 | ||
其中：優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 4,565,636,903.56 | 4,565,609,723.56 |
減：庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 76,348,851.33 | 71,282,067.02 |
盈余公積 | 192,877,289.99 | 192,877,289.99 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -3,660,543,736.89 | -3,511,045,463.54 |
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 4,429,434,164.99 | 4,573,838,474.03 |
少數(shù)股東權益 | 1,889,599,670.35 | 1,951,471,556.72 |
所有者權益（或股東權益）合計 | 6,319,033,835.34 | 6,525,310,030.75 |
負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 12,676,780,002.58 | 12,374,281,029.95 |
公司負責人：楊乃輝 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：王宇
2025年1—3月
編制單位：西寧特殊鋼股份有限公司
單位： 元 幣種: 人民幣 審計類型： 未經(jīng)審計
項目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,105,639,301.22 | 1,162,241,100.01 |
其中：營業(yè)收入 | 1,105,639,301.22 | 1,162,241,100.01 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,244,090,293.53 | 1,328,045,676.83 |
其中：營業(yè)成本 | 1,131,980,664.90 | 1,214,808,205.71 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 16,507,455.90 | 17,362,231.96 |
銷售費用 | 11,005,621.94 | 6,810,074.99 |
管理費用 | 40,822,317.22 | 49,714,853.38 |
研發(fā)費用 | 1,853,125.14 | 1,879,134.11 |
財務費用 | 41,921,108.43 | 37,471,176.68 |
其中：利息費用 | ||
利息收入 | ||
加：其他收益 | 1,655,687.32 | 1,924,536.26 |
投資收益（損失以“-”號填列） | -13,046.86 | -461,592.75 |
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | ||
信用減值損失（損失以“-”號填列） | -1,402,634.75 | -2,664,176.45 |
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -69,601,913.16 | -69,271,847.73 |
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | ||
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） | -207,812,899.76 | -236,277,657.49 |
加：營業(yè)外收入 | 100,000.22 | 200,000.03 |
減：營業(yè)外支出 | 2,711,810.77 | 9,128,328.99 |
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | -210,424,710.31 | -245,205,986.45 |
減：所得稅費用 | 945,449.41 | -46,677.62 |
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -211,370,159.72 | -245,159,308.83 |
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -211,370,159.72 | -245,159,308.83 |
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | ||
（二）按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -149,498,273.35 | -191,214,844.93 |
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -61,871,886.37 | -53,944,463.90 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
（1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
（3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
（4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
（2）其他債權投資公允價值變動 | ||
（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
（4）其他債權投資信用減值準備 | ||
5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
（6）外幣財務報表折算差額 | ||
（7）其他 | ||
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -211,370,159.72 | -245,159,308.83 |
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -149,498,273.35 | -191,214,844.93 |
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -61,871,886.37 | -53,944,463.90 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 |
（二）稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責人：楊乃輝 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：王宇
2025年1—3月
編制單位：西寧特殊鋼股份有限公司
單位： 元 幣種： 人民幣 審計類型： 未經(jīng)審計
項目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 1,006,058,775.94 | 385,087,136.57 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | - | 3,903.15 |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 10,474,991.11 | 4,156,712.68 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,016,533,767.05 | 389,247,752.40 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 897,292,660.38 | 513,379,589.47 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 106,969,415.98 | 106,299,705.24 |
支付的各項稅費 | 48,161,176.62 | 90,749,045.14 |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 75,007,516.93 | 80,321,378.28 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,127,430,769.91 | 790,749,718.13 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -110,897,002.86 | -401,501,965.73 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 800,678.00 | 17,892,635.72 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 800,678.00 | 17,892,635.72 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -800,678.00 | -17,892,635.72 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 114,315,153.78 |
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 189,600,000.00 | - |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | - | 28,196,677.33 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 189,600,000.00 | 142,511,831.11 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 32,787,703.80 | 30,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 29,365,453.42 | 28,861,499.63 |
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 46,771,015.22 | 86,380,164.86 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 108,924,172.44 | 145,241,664.49 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 80,675,827.56 | -2,729,833.38 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -31,021,853.30 | -422,124,434.83 |
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 87,263,311.08 | 486,741,422.84 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 56,241,457.78 | 64,616,988.01 |
公司負責人：楊乃輝 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：王宇
2025年4月29日
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